四半期報告書-第39期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 99,546 |
| 減価償却費 | 8,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △607 |
| 支払利息 | 431 |
| 社債利息 | 33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,373 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △38,293 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,546 |
| その他 | △22,416 |
| 小計 | 79,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 |
| 利息の支払額 | △309 |
| 法人税等の支払額 | △61,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,868 |
| 配当金の支払額 | △20,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 799,621 |
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