半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自2024年4月1日 至2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 99,546 | △17,384 |
| 減価償却費 | 8,503 | 15,309 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △607 | △780 |
| 支払利息 | 431 | 1,259 |
| 社債利息 | 33 | 19 |
| 固定資産除却損 | - | 3,173 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △999 |
| 助成金収入 | △3,414 | △10,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,373 | 8,663 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △38,293 | 75,231 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,429 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,546 | △71,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,559 | △15,133 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,247 | △9,328 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,725 | △6,939 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,381 | △13,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,564 | 4,692 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,671 | △17,757 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,475 | 1,472 |
| その他 | - | 4,145 |
| 小計 | 76,141 | △47,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 778 |
| 利息の支払額 | △309 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △61,861 | △53,155 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,870 |
| 助成金の受取額 | 3,414 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,609 | △88,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,441 | △140,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △4,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,080 | △12,176 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,190 | △718 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,746 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,236 | △156,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 | △18,336 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,868 | △3,545 |
| 配当金の支払額 | △20,584 | △27,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,123 | 40,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,749 | △204,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,371 | 782,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 799,621 | ※ 577,733 |
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