南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 902 |
| 減価償却費 | 488 |
| 減損損失 | 5 |
| 賃貸収入 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 固定資産除却損 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 |
| その他 | -99 |
| 小計 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 11 |
| 賃貸料の受取額 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 |
| 社債の償還による支出 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,110 |
| 配当金の支払額 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
