南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902 | 586 |
| 減価償却費 | 488 | 560 |
| 減損損失 | 5 | 14 |
| 賃貸収入 | -60 | -60 |
| 補助金収入 | － | -148 |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -17 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -5 |
| 投資有価証券売却益 | -76 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | 1,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -1,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | -96 |
| その他 | -99 | -724 |
| 小計 | 1,685 | 346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 8 |
| 賃貸料の受取額 | 63 | 61 |
| 補助金の受取額 | － | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -417 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -69 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,110 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -19 | -76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | 65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514 | 1,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
