南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586 | 529 |
| 減価償却費 | 560 | 587 |
| 減損損失 | 14 | 3 |
| 火災損失 | － | 20 |
| 賃貸収入 | -60 | -46 |
| 補助金収入 | -148 | -20 |
| 環境対策引当金戻入額 | -37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -16 |
| 固定資産除却損 | 59 | 72 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,335 | 1,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 21 |
| その他 | -724 | -1,419 |
| 小計 | 346 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -122 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 賃貸料の受取額 | 61 | 46 |
| 補助金の受取額 | 148 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -622 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,162 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -478 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -64 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 4 |
| 配当金の支払額 | -76 | -76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | -74 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,776 | 1,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
