営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,628百万円となり、前中間連結会計期間と比較して147百万円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は398百万円(前年同期は221百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少1,028百万円、仕入債務の減少159百万円、その他に含まれる未払金の減少567百万円などによるものであります。

2025/11/12 15:30