訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 69 | 463 | |||||||||
| 減価償却費 | 955 | 975 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | 362 | |||||||||
| 環境対策費 | 331 | 330 | |||||||||
| 事業整理損 | 57 | 5 | |||||||||
| 棚卸資産除却損 | 39 | ― | |||||||||
| 賃貸収入 | △123 | △114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 108 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △116 | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9 | 15 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 46 | |||||||||
| 支払手数料 | 18 | 9 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △12 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △30 | △905 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 14 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 241 | 333 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69 | △147 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 97 | △47 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112 | 203 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 42 | △156 | |||||||||
| その他 | △375 | △93 | |||||||||
| 小計 | 1,194 | 1,524 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52 | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △2 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 17 | ― | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 120 | 114 | |||||||||
| その他 | △24 | △12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 1,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,557 | △1,195 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △190 | △200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | △117 | |||||||||
| その他 | △4 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,807 | △614 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,965 | △1,078 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 675 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15 | △19 | |||||||||
| その他 | △11 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893 | △858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347 | 173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760 | 1,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,107 | ※1 1,281 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
