有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,662 | 1,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,022 | 1,136 | |||||||||
| 減損損失 | 40 | 38 | |||||||||
| 賃貸収入 | △120 | △104 | |||||||||
| 補助金収入 | △229 | △180 | |||||||||
| 環境対策引当金戻入額 | - | △51 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △96 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △7 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | △6 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 65 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △76 | △11 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △0 | △15 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 154 | 155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190 | 253 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △230 | △292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 573 | △299 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195 | △90 | |||||||||
| その他 | △718 | △1,563 | |||||||||
| 小計 | 2,460 | 388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △155 | △490 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 123 | 108 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 229 | 180 | |||||||||
| その他 | 15 | 24 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | 181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,067 | △2,035 | |||||||||
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 | |||||||||
| その他 | 0 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,944 | △490 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △376 | △512 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,006 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △851 | △899 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △98 | △132 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,918 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 10 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △809 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48 | △119 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △9 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327 | 243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301 | 1,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,710 | ※1 1,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
