有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年3月10日 15:03
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2022年6月30日 | 2022年12月31日 |
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資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 1,434,307 | 1,618,806 | 1,302,837 |
売掛金 | 348,074 | 345,597 | 321,444 |
リース債権 | 52,949 | 35,071 | 25,563 |
仕掛品 | 18,011 | 18,414 | 4,282 |
貯蔵品 | 71,729 | 73,083 | 81,304 |
前払費用 | 246,398 | 245,892 | 243,909 |
その他 | 66,305 | 19,653 | 19,711 |
流動資産計 | 2,239,089 | 2,356,520 | 1,999,053 |
固定資産 | | | |
有形固定資産 | | | |
建物及び構築物(純額) | 1,041,187 | 858,607 | 838,798 |
機械装置及び運搬具(純額) | 265,610 | 197,024 | 293,757 |
土地 | 3,087,620 | 2,976,167 | 3,000,259 |
リース資産(純額) | 45,466 | 46,563 | 33,641 |
その他(純額) | 105,071 | 94,502 | 96,122 |
有形固定資産合計 | 4,544,956 | 4,172,866 | 4,262,580 |
無形固定資産 | | | |
のれん | 11,797 | 11,524 | 9,355 |
その他 | 63,115 | 69,799 | 66,508 |
無形固定資産合計 | 74,912 | 81,324 | 75,863 |
投資その他の資産 | | | |
投資有価証券 | 72,797 | 80,668 | 85,192 |
敷金及び保証金 | 137,970 | 132,806 | 132,523 |
繰延税金資産 | 62,003 | 53,516 | 53,516 |
その他 | 56,412 | 55,559 | 53,564 |
投資その他の資産合計 | 329,184 | 322,551 | 324,795 |
固定資産計 | 4,949,053 | 4,576,741 | 4,663,239 |
資産の部合計 | 7,188,143 | 6,933,261 | 6,662,293 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | 425,638 | 425,104 | 366,343 |
1年内返済予定の長期借入金 | 781,304 | 749,827 | 753,994 |
リース債務 | 67,089 | 65,075 | 54,867 |
未払費用 | 66,299 | 65,237 | 100,684 |
未払法人税等 | 119,440 | 89,139 | 114,185 |
契約負債 | - | 75,391 | 60,049 |
預り金 | 320,835 | 352,011 | 367,805 |
その他 | 156,767 | 217,559 | 111,444 |
流動負債計 | 1,997,322 | 2,088,082 | 1,929,374 |
固定負債 | | | |
長期借入金 | 3,059,117 | 2,568,032 | 2,325,042 |
リース債務 | 103,961 | 74,142 | 50,208 |
資産除去債務 | 444,550 | 449,958 | 477,223 |
長期預り敷金保証金 | 95,636 | 87,147 | 86,649 |
その他 | 14,236 | 10,718 | 8,538 |
固定負債計 | 3,717,502 | 3,189,999 | 2,947,661 |
負債の部合計 | 5,714,825 | 5,278,081 | 4,877,035 |
純資産の部 | | | |
株主資本 | | | |
資本金 | 497,150 | 497,150 | 497,150 |
資本剰余金 | 561,317 | 561,317 | 561,317 |
利益剰余金 | 424,804 | 598,966 | 724,598 |
自己株式 | -1,619 | -1,641 | -1,641 |
株主資本合計 | 1,481,652 | 1,655,792 | 1,781,423 |
その他の包括利益累計額 | | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,334 | -612 | 3,833 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,334 | -612 | 3,833 |
純資産の部合計 | 1,473,317 | 1,655,179 | 1,785,257 |
負債・純資産合計 | 7,188,143 | 6,933,261 | 6,662,293 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年6月30日 | 2022年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,293,195 | |
売掛金 | 320,183 | |
リース債権 | 35,071 | |
商品 | - | |
仕掛品 | 16,224 | |
貯蔵品 | 56,720 | |
前払費用 | 199,349 | |
その他 | 19,370 | |
貸倒引当金 | -41 | |
流動資産計 | 1,940,074 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 334,040 | |
構築物 | 482,242 | |
機械及び装置 | 155,758 | |
工具 | 25,394 | |
土地 | 2,740,196 | |
リース資産 | 25,181 | |
有形固定資産合計 | 3,762,814 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 60,275 | |
のれん | 8,257 | |
その他 | 697 | |
無形固定資産合計 | 69,230 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 80,668 | |
関係会社株式 | 41,560 | |
出資金 | 230 | |
敷金及び保証金 | 122,966 | |
長期前払費用 | 18,853 | |
長期貸付金 | 127 | |
繰延税金資産 | 44,245 | |
その他 | 31,222 | |
投資その他の資産合計 | 339,873 | |
固定資産計 | 4,171,918 | |
資産の部合計 | 6,111,993 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 414,254 | |
1年内償還予定の社債 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | 699,013 | |
リース債務 | 18,925 | |
未払金 | 58,698 | |
未払費用 | 61,374 | |
未払法人税等 | 47,455 | |
契約負債 | 64,191 | |
前受金 | - | |
預り金 | 333,512 | |
賞与引当金 | 45,735 | |
その他 | 130,487 | |
流動負債計 | 1,873,648 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,385,800 | |
リース債務 | 20,967 | |
長期預り敷金保証金 | 84,809 | |
資産除去債務 | 403,184 | |
債務保証損失引当金 | 17,982 | |
関係会社事業損失引当金 | 127,519 | |
その他 | 5,537 | |
固定負債計 | 3,045,800 | |
負債の部合計 | 4,919,449 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 497,150 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 481,550 | |
その他資本剰余金 | 24,030 | |
資本剰余金合計 | 505,580 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,000 | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 324,000 | |
繰越利益剰余金 | -134,931 | |
利益剰余金合計 | 192,068 | |
自己株式 | -1,641 | |
株主資本合計 | 1,193,156 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -612 | |
その他の包括利益累計額合計 | -612 | |
純資産の部合計 | 1,192,544 | |
負債・純資産合計 | 6,111,993 | |