有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年3月10日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 249,655 |
| 減価償却費 | 143,811 |
| のれん償却額 | 2,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 |
| 支払利息 | 12,934 |
| 固定資産売却益 | -1,235 |
| 固定資産除却損 | 3,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,929 |
| その他 | -24,218 |
| 小計 | 270,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -12,934 |
| 法人税等の支払額 | -72,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,370 |
| その他 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,823 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,659 |
| リース債務の返済による支出 | -38,801 |
| 配当金の支払額 | -27,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,837 |