有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023年3月10日 15:03
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2022年7月1日
至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益249,655
減価償却費143,811
のれん償却額2,169
受取利息及び受取配当金-1,919
支払利息12,934
固定資産売却益-1,235
固定資産除却損3,886
売上債権の増減額(△は増加)33,660
棚卸資産の増減額(△は増加)5,911
仕入債務の増減額(△は減少)-58,760
未払消費税等の増減額(△は減少)-94,929
その他-24,218
小計270,966
利息及び配当金の受取額1,621
利息の支払額-12,934
法人税等の支払額-72,437
営業活動によるキャッシュ・フロー187,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-77
有形固定資産の取得による支出-209,974
有形固定資産の売却による収入17,269
無形固定資産の取得による支出-9,370
その他-930
投資活動によるキャッシュ・フロー-203,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-638,823
セール・アンド・リースバックによる収入4,659
リース債務の返済による支出-38,801
配当金の支払額-27,137
財務活動によるキャッシュ・フロー-300,101
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-315,969
現金及び現金同等物の四半期末残高1,302,837