有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
4 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行17行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 45,500百万円 | 34,500百万円 |
| 借入実行残高 | 26,500 | - |
| 差引額 | 19,000 | 34,500 |