有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △147,401 | 109,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,162 | 32,043 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △13 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,604 | △52,605 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △63,770 | 15,247 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 8,102 | △60 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,896 | △10,064 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,871 | 71,567 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,459 | △28,759 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,602 | 5,589 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,261 | 16,673 | |||||||||
| その他 | 2,691 | △2,691 | |||||||||
| 小計 | △122,479 | 156,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 13 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 42,021 | 19,188 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,733 | 3,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,741 | △1,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,458 | 178,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,339 | △3,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △618 | △715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,957 | △4,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株発行による収入 | 779,999 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,840 | △2,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,158 | △2,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695,742 | 170,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,638 | 1,212,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,212,381 | ※1 1,383,154 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
