有価証券報告書-第8期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 109,500 | 60,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,043 | 13,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 助成金収入 | △52,605 | △63 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △79 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 9,651 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 15,247 | △124,554 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △60 | △1,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,064 | △5,430 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,567 | △64,540 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,759 | 1,544 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,589 | △7,179 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △136 | 25,965 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,673 | △24,808 | |||||||||
| その他 | △2,555 | △28,236 | |||||||||
| 小計 | 156,426 | △144,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 19,188 | 63 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,924 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,360 | △1,223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,192 | △145,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,863 | △2,926 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 722 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △715 | △36,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,578 | △38,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 531,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △9,651 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,840 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,840 | 521,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,772 | 337,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,381 | 1,383,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,383,154 | ※1 1,720,780 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
