有価証券報告書-第9期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 60,896 | 153,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,620 | 18,753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 | |||||||||
| 助成金収入 | △63 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 9,651 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △124,554 | 67,991 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △1,381 | 391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,430 | 9,548 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,540 | 27,804 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,544 | 71,425 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,179 | 11,765 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 25,965 | △24,140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,808 | 16,120 | |||||||||
| その他 | △28,236 | 12,604 | |||||||||
| 小計 | △144,610 | 365,261 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 63 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,223 | △16,659 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △145,756 | 348,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,926 | △6,041 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,300 | △3,545 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △712,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,432 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,263 | △723,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 531,300 | 22,931 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,488 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △9,651 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,646 | 24,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,626 | △349,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,154 | 1,720,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,720,780 | ※1 1,370,799 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
