営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は235,766千円となりました。これは主に役員退職慰労金の支払額246,000千円、法人税等の支払額26,398千円、売上債権の増加額18,921千円、未払消費税等の減少額13,124千円、前渡金の増加額7,128千円による資金の減少があった一方、税引前中間純利益が55,589千円、減価償却費17,766千円、棚卸資産の減少額15,761千円、仕入債務の増加額9,132千円等による資金の増加があったことによるものであります。

2025/04/14 15:33