訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 402,332 | 384,334 |
| 売掛金 | 225,071 | 242,932 |
| 商品 | 38,252 | 50,153 |
| 貯蔵品 | 1,789 | 928 |
| 前渡金 | 17,652 | 206 |
| 前払費用 | 10,669 | 10,576 |
| その他 | 3,696 | 4,332 |
| 貸倒引当金 | △278 | △309 |
| 流動資産合計 | 699,186 | 693,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 83,998 | 83,902 |
| 減価償却累計額 | △47,893 | △52,706 |
| 建物(純額) | 36,104 | 31,195 |
| 工具、器具及び備品 | 31,675 | 31,675 |
| 減価償却累計額 | △21,846 | △25,291 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,828 | 6,384 |
| リース資産 | 2,946 | 2,946 |
| 減価償却累計額 | △1,031 | △1,620 |
| リース資産(純額) | 1,915 | 1,325 |
| 有形固定資産合計 | 47,849 | 38,905 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,944 | 2,314 |
| ソフトウエア | 38,822 | 44,516 |
| リース資産 | 6,104 | 4,273 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,859 | 7,824 |
| 無形固定資産合計 | 61,731 | 58,928 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,305 | 1,949 |
| 繰延税金資産 | 9,309 | 7,369 |
| 差入保証金 | 50,911 | 50,715 |
| 破産更生債権等 | 470 | 455 |
| その他 | 9,369 | 13,116 |
| 貸倒引当金 | △163 | △220 |
| 投資その他の資産合計 | 71,204 | 73,386 |
| 固定資産合計 | 180,784 | 171,220 |
| 資産合計 | 879,970 | 864,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 84,104 | 94,587 |
| 短期借入金 | ※1 15,000 | ※1 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,772 | 66,248 |
| リース債務 | 2,660 | 2,683 |
| 未払金 | 50,852 | 46,495 |
| 未払費用 | 4,898 | 6,082 |
| 未払法人税等 | 25,658 | 16,129 |
| 未払消費税等 | 28,935 | 18,242 |
| 契約負債 | - | 13,216 |
| 前受金 | 12,390 | - |
| 預り金 | 5,206 | 3,886 |
| 賞与引当金 | 16,000 | 20,072 |
| 訴訟損失引当金 | 1,748 | 1,831 |
| 流動負債合計 | 333,227 | 324,475 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 289,938 | 223,690 |
| リース債務 | 6,524 | 3,841 |
| 資産除去債務 | 33,006 | 33,243 |
| 固定負債合計 | 359,469 | 270,774 |
| 負債合計 | 692,696 | 595,250 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 99,495 | 99,495 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,495 | 89,495 |
| 資本剰余金合計 | 89,495 | 89,495 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,715 | 80,134 |
| 利益剰余金合計 | △1,715 | 80,134 |
| 株主資本合計 | 187,274 | 269,124 |
| 純資産合計 | 187,274 | 269,124 |
| 負債純資産合計 | 879,970 | 864,374 |
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