有価証券報告書-第16期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 384,334 | 673,568 |
| 売掛金 | 242,932 | 274,678 |
| 商品 | 50,153 | 22,111 |
| 貯蔵品 | 928 | - |
| 前渡金 | 206 | 1,280 |
| 前払費用 | 10,576 | 12,095 |
| その他 | 4,332 | 2,066 |
| 貸倒引当金 | △309 | △556 |
| 流動資産合計 | 693,154 | 985,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 83,902 | 92,432 |
| 減価償却累計額 | △52,706 | △57,645 |
| 建物(純額) | 31,195 | 34,786 |
| 工具、器具及び備品 | 31,675 | 32,175 |
| 減価償却累計額 | △25,291 | △27,727 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,384 | 4,447 |
| リース資産 | 2,946 | 2,946 |
| 減価償却累計額 | △1,620 | △2,209 |
| リース資産(純額) | 1,325 | 736 |
| 建設仮勘定 | - | 3,289 |
| 有形固定資産合計 | 38,905 | 43,259 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,314 | - |
| ソフトウエア | 44,516 | 60,371 |
| リース資産 | 4,273 | 2,441 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,824 | 9,358 |
| 無形固定資産合計 | 58,928 | 72,172 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,949 | 1,740 |
| 繰延税金資産 | 7,369 | 12,459 |
| 破産更生債権等 | 455 | 432 |
| その他 | 63,832 | 47,129 |
| 貸倒引当金 | △220 | △258 |
| 投資その他の資産合計 | 73,386 | 61,502 |
| 固定資産合計 | 171,220 | 176,934 |
| 資産合計 | 864,374 | 1,162,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,587 | 104,217 |
| 短期借入金 | ※1 15,000 | ※1 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,248 | 64,439 |
| リース債務 | 2,683 | 2,706 |
| 未払金 | 46,495 | 47,592 |
| 未払費用 | 6,082 | 8,054 |
| 未払法人税等 | 16,129 | 36,352 |
| 未払消費税等 | 18,242 | 22,193 |
| 契約負債 | 13,216 | 12,956 |
| 預り金 | 3,886 | 4,218 |
| 賞与引当金 | 20,072 | 23,150 |
| 訴訟損失引当金 | 1,831 | - |
| 流動負債合計 | 324,475 | 350,880 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 223,690 | 119,727 |
| リース債務 | 3,841 | 1,134 |
| 資産除去債務 | 33,243 | 37,685 |
| 固定負債合計 | 270,774 | 158,547 |
| 負債合計 | 595,250 | 509,427 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 99,495 | 246,017 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,495 | 236,017 |
| 資本剰余金合計 | 89,495 | 236,017 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,134 | 170,716 |
| 利益剰余金合計 | 80,134 | 170,716 |
| 株主資本合計 | 269,124 | 652,752 |
| 純資産合計 | 269,124 | 652,752 |
| 負債純資産合計 | 864,374 | 1,162,179 |
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