半期報告書-第19期(2025/09/01-2026/08/31)
※2. 当座貸越契約等
当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約等を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約等を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) | |
| 当座貸越極度額 | -千円 | 600,000千円 |
| 貸出コミットメントラインの総額 | 400,000 | - |
| 借入実行残高 | 150,000 | 150,000 |
| 差引額 | 250,000 | 450,000 |
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