訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 59,849 |
| 減価償却費 | 11,805 |
| のれん償却額 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 1,582 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,316 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,505 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,591 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,645 |
| その他 | △4,900 |
| 小計 | 65,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,582 |
| 法人税等の支払額 | △16,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,178 |
| その他 | △1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,886 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,338 |
| その他 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 201,052 |
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