有価証券報告書-第16期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,535 | 126,498 |
| 減価償却費 | 21,038 | 25,399 |
| のれん償却額 | 4,629 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,072 | 3,077 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 83 | △1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △4 |
| 助成金収入 | △10,830 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △11,739 |
| 支払利息 | 3,808 | 2,961 |
| 上場関連費用 | - | 10,142 |
| 有形固定資産除却損 | 411 | - |
| 訴訟関連損失 | 1,790 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,860 | △31,746 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,040 | 28,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,483 | 9,630 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,445 | △1,073 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,693 | 3,950 |
| その他 | △4,579 | 15,247 |
| 小計 | 121,376 | 182,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,797 | △2,961 |
| 助成金の受取額 | 11,400 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | △1,500 | - |
| 法人税等の支払額 | △38,286 | △30,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,199 | 148,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,003 | △48,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △368 | △8,136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △68 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,903 | △32,992 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 7,178 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 26,730 |
| その他 | △3,747 | △1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,091 | △60,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,772 | △105,772 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 293,045 |
| 上場関連費用の支出 | - | △10,142 |
| リース債務の返済による支出 | △2,660 | △2,683 |
| その他 | △700 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,132 | 153,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,001 | 241,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,228 | 244,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 244,226 | ※ 485,459 |
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