有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,609 | 112,535 |
| 減価償却費 | 20,369 | 21,038 |
| のれん償却額 | 4,629 | 4,629 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 4,072 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,748 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 |
| 助成金収入 | △4,257 | △10,830 |
| 支払利息 | 4,588 | 3,808 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,137 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,216 | 411 |
| 訴訟関連損失 | - | 1,790 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,358 | △17,860 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,677 | △11,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,716 | 10,483 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,512 | 17,445 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,515 | △10,693 |
| その他 | 17,010 | △4,579 |
| 小計 | 103,305 | 121,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △4,582 | △3,797 |
| 助成金の受取額 | 3,687 | 11,400 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △1,500 |
| 法人税等の支払額 | △1,451 | △38,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,968 | 89,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,004 | △48,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,002 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,365 | △368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,463 | △13,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,580 | - |
| その他 | △3,547 | △3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,259 | △66,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 284,680 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △361,365 | △65,772 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,637 | △2,660 |
| その他 | △586 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,909 | △89,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,203 | △66,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,432 | 310,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 310,228 | ※ 244,226 |
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