有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

① 流動資産
イ.現金及び預金

2023/11/29 16:00

#2 担保に供している資産の注記

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年8月31日)		当事業年度(2023年8月31日)
現金及び預金(定期預金)	30,000	千円	30,000	千円

担保付債務は、次のとおりであります。

2023/11/29 16:00

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)		当事業年度(自 2022年9月1日至 2023年8月31日)
現金及び預金勘定	1,792,314	千円	1,516,250	千円
預入期間が3ケ月を超える定期預金	△30,000		△30,000

2023/11/29 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の主な資金需要は、人件費及び事業拡大のための広告宣伝費等であります。これらの資金需要に対して当社では、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、当社のフリーキャッシュ・フロー並びに第三者割当増資による資金調達を資金の源泉としております。
当事業年度末における現金及び預金は1,516,250千円であり、当社の事業を推進していく上で十分な流動性を確保していると考えております。
⑤ 経営成績に重要な影響を与える要因について

2023/11/29 16:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	1,792,314	1,792,314	-
(2) 売掛金	229,592	229,592	-

当事業年度(2023年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	1,516,250	1,516,250	-
(2) 売掛金	256,582	256,582	-

3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

2023/11/29 16:00