有価証券報告書-第9期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	121
預金
普通預金	1,486,129
定期預金	30,000
小計	1,516,129
合計	1,516,250

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Septeni Japan株式会社	22,487
株式会社ビザスク	17,356
MANGO株式会社	15,410
株式会社サポーターズ	8,358
エン・ジャパン株式会社	8,330
その他	184,640
合計	256,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
229,592	4,595,861	4,568,871	256,582	94.7	19

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
坂東 愛子	704
神津 範正	615
植木 夏子	408
久保 智子	385
魚住 麻奈	351
その他	35,434
合計	37,899

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	100,000
合計	100,000

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	290,772
Zuora,Inc	9,900
EY新日本有限責任監査法人	4,933
株式会社owl nest	1,554
ECOVIS KSO Steuerberater & Rechtsanwaelte GmbH & Co. KG	1,459
その他	15,990
合計	324,610

ニ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	119,712
合計	119,712

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ウィルゲート	8,617
東京大学協創プラットフォーム開発株式会社	4,611
株式会社HRForce	3,978
株式会社hacomono	3,491
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ	3,080
その他	120,254
合計	144,032