有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年8月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123
預金
普通預金	1,762,190
定期預金	30,000
小計	1,792,190
合計	1,792,314

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エン・ジャパン株式会社	16,183
MANGO株式会社	13,491
株式会社ビザスク	11,744
西都市	8,333
Septeni Japan株式会社	6,167
その他	173,672
合計	229,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
135,797	3,671,377	3,577,582	229,592	94.0	18

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
亀谷光弘	641
桜井玲於奈	497
吉岡一樹	462
植木夏子	408
urbase合同会社	404
その他	39,121
合計	41,534

ロ.1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
あおぞらHYBRID1号投資事業有限責任組合	200,000
合計	200,000

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	279,166
株式会社リスキーブランド	4,785
EY新日本有限責任監査法人	3,960
未払利息	2,969
大和証券株式会社	1,760
その他	24,478
合計	317,119

ニ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	117,212
合計	117,212

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	20,790
株式会社サン・クリーンサービス	5,896
株式会社ウィルゲート	5,837
株式会社ユーザベース	5,454
株式会社キュービック	3,803
その他	134,665
合計	176,448

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	100,000
株式会社宮崎銀行	22,216
合計	122,216