有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.1年内返済予定の長期借入金

2023/11/29 16:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,000	30,000	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,892	100,000	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,216	-	-	-
合計	161,108	130,000	-	-

(注) 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/11/29 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、234,818千円(前事業年度末は730,506千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出31,108千円、社債の償還による支出200,000千円があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2023/11/29 16:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日となっており、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)にさらされております。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び事業投資に係る資金調達であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)にさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/11/29 16:00