リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月2日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,180 | 380,484 |
| 減価償却費 | 372,773 | 176,751 |
| 減損損失 | 329,526 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -9,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,494 | 3,636 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 6,133 | -6,133 |
| 固定資産受贈益 | -497 | |
| 受取利息 | -7 | -3 |
| 還付加算金 | － | |
| 助成金収入 | － | -1,320 |
| 協賛金収入 | -556 | |
| 違約金 | 1,141 | |
| 支払利息及び社債利息 | 32,919 | 19,521 |
| 支払手数料 | 9,040 | |
| 固定資産除却損 | 12,251 | 3,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,970 | -209,861 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,289 | -2,154 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,826 | -1,199 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 12,051 | -1,463 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -589,914 | 586,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,248 | 166,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,051 | -16,168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,060 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,026 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,431 | 36,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,329 | -1,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,908 | -49,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,762 | 2,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,787 | 3,734 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 215,822 | 3,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,211 | 30,481 |
| その他 | 189 | -93 |
| 小計 | 517,517 | 1,127,368 |
| 利息の支払額 | -33,948 | -20,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 助成金の受取額 | － | 1,320 |
| 法人税等の支払額 | -72,386 | -90,599 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 協賛金の受取額 | 556 | |
| 違約金の支払額 | -1,141 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,604 | 1,012,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255,840 | -2,427,256 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,394 | -2,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,951 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,256 | -94,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,955 | 12,277 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -50,175 | -23,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528,670 | -2,537,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,000 | 1,842,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,181,000 | 171,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,515 | -810,297 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 手数料の支払額 | -9,040 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,351 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,795 | 1,191,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,729 | -333,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,939 | 309,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
