キャッシュ・フローの状況
2024年4月23日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4742万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億2640万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 865 | -1,040 | 122 | -175 | - | 384 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 411 | -2,529 | 2,377 | -2,118 | -2,314 | 643 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,013 | -2,537 | 1,191 | -1,524 | -2,430 | 309 | 通期 | 1,506 | -3,051 | 2,865 | -1,545 | -2,929 | 1,963 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -826 | -247 | 415 | -1,074 | -124 | 1,304 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年9月（個）
- -1億7454万
- 2022年9月（個） 大幅減
- -21億1806万
- 2023年9月（個）
- -15億4513万
設備投資#5*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -23億1423万
- 2023年9月（個）増加+26.57%
- -29億2919万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 22.7%
- 2022年9月（個）
- 7.03%
- 2023年9月（個）
- 21.6%