リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,907 | 874,809 |
| 減価償却費 | 198,185 | 212,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -2,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息 | -1,494 | -2,257 |
| 協賛金収入 | － | -210 |
| 支払手数料 | 16,481 | 36,474 |
| 株式報酬費用 | 29,706 | 63,496 |
| 支払利息及び社債利息 | 70,335 | 127,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,304 | -26,043 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,164 | -97,369 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -759 | -113 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -575 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,374,402 | 1,038,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,472 | -25,837 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,775 | -17,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,551 | 37,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,933 | -50,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,260 | -9,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,008 | -32,046 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 79,431 | -272,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,874 | 24,378 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 28,595 | 98,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,909 | -46,889 |
| その他 | 58 | － |
| 小計 | 3,531,845 | 1,930,840 |
| 利息の支払額 | -71,508 | -133,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 1,528 |
| 法人税等の支払額 | -152,563 | -137,155 |
| 協賛金の受取額 | － | 210 |
| その他 | -58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308,576 | 1,661,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,143,581 | -5,356,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,336 | -1,727 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,105 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,339 | 3,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,909 | -106,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,186 | 61,020 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -97,576 | -137,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235,981 | -5,547,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | 1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520,000 | 3,638,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,294 | -1,612,596 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,796 | 11,284 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 新株予約権の発行による収入 | 57 | 171 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -331 |
| 手数料の支払額 | -16,481 | -36,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,014 | 3,490,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,609 | -395,654 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,139,962 | 551,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
