リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,443 | 692,907 |
| 減価償却費 | 175,772 | 198,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -6,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,922 | -1,552 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息 | -86 | -1,494 |
| 協賛金収入 | -297 | － |
| 受取補償金 | -9,500 | － |
| 支払手数料 | 26,469 | 16,481 |
| 株式交付費 | 323 | － |
| 株式報酬費用 | 10,208 | 29,706 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,183 | 70,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209 | -56,304 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 16,474 | 1,164 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -119 | -759 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,888 | -575 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,360,403 | 2,374,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,708 | 22,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,012 | 5,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,771 | -7,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,911 | 32,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,702 | -7,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,774 | -32,008 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -275,301 | 79,431 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,561 | 29,874 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 35,098 | 28,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,490 | 93,909 |
| その他 | 230 | 58 |
| 小計 | -751,978 | 3,531,845 |
| 利息の支払額 | -25,563 | -71,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 861 |
| 法人税等の支払額 | -58,438 | -152,563 |
| 協賛金の受取額 | 297 | － |
| 補償金の受取額 | 9,500 | － |
| その他 | -230 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -826,404 | 3,308,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,996 | -4,143,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,942 | -17,336 |
| 長期貸付けによる支出 | -33,423 | -10,105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 2,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,625 | -10,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,167 | 41,186 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -44,805 | -97,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,424 | -4,235,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,727,000 | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,299,000 | 3,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,991 | -1,704,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 711 | 2,796 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 47 |
| 株式の発行による支出 | -323 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,908 | 57 |
| リース債務の返済による支出 | － | -110 |
| 手数料の支払額 | -26,469 | -16,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,762 | 1,937,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,066 | 1,009,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,687 | 2,139,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
