リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,484 | 657,443 |
| 減価償却費 | 176,751 | 175,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -9,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | -12,922 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | － |
| 固定資産除却損 | 3,351 | － |
| 受取利息 | -3 | -86 |
| 助成金収入 | -1,320 | － |
| 協賛金収入 | － | -297 |
| 受取補償金 | － | -9,500 |
| 支払手数料 | － | 26,469 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 株式交付費 | － | 323 |
| 損害補償損失 | 10,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 10,208 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,521 | 26,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,861 | 2,209 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,154 | 16,474 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,199 | -119 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -1,463 | 1,888 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 586,688 | -1,360,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,749 | 7,708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,168 | -12,012 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 464 | -167,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,557 | 5,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,183 | -4,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,850 | 22,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,235 | -275,301 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,734 | 34,561 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,344 | 35,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,481 | 76,490 |
| その他 | -93 | 230 |
| 小計 | 1,127,368 | -751,978 |
| 利息の支払額 | -20,477 | -25,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -90,599 | -58,438 |
| 補償金の支払額 | -5,000 | － |
| 助成金の受取額 | 1,320 | － |
| 協賛金の受取額 | － | 297 |
| 補償金の受取額 | － | 9,500 |
| その他 | 93 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,708 | -826,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427,256 | -115,996 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -7,942 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -33,423 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,710 | -73,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,277 | 28,167 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,319 | -44,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537,178 | -247,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,842,000 | -1,727,000 |
| 長期借入れによる収入 | 171,306 | 3,299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,297 | -1,132,991 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 711 |
| 株式の発行による支出 | － | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,908 |
| 手数料の支払額 | － | -26,469 |
| 上場関連費用による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,009 | 414,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,460 | -659,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,479 | 1,303,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
