リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,872 | 551,577 |
| 減価償却費 | 367,464 | 369,555 |
| 減損損失 | 46,858 | 87,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 193 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,132 | -13,004 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | 42,000 |
| 受取利息 | -8 | -876 |
| 助成金収入 | -1,320 | － |
| 協賛金収入 | － | -1,177 |
| 新株予約権戻入益 | -5,338 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 48,777 | 68,923 |
| 支払手数料 | － | 55,369 |
| 固定資産除却損 | 7,249 | － |
| 上場関連費用 | 8,212 | － |
| 株式交付費 | 10,207 | 473 |
| 損害補償損失 | 10,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 31,340 |
| 受取補償金 | － | -9,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,229 | -20,979 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,346 | 13,203 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1 | 143 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -3,263 | 3,263 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 458,368 | -2,308,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,917 | 33,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,366 | -37,125 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 255 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,253 | 3,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,061 | 14,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,299 | -482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,077 | 99,641 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 286,535 | -273,019 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,670 | 3,785 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 112,962 | 101,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,824 | 35,132 |
| その他 | 11 | 230 |
| 小計 | 1,717,685 | -1,148,382 |
| 利息の支払額 | -45,229 | -73,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 122 |
| 助成金の受取額 | 1,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -157,871 | -121,019 |
| 補償金の受取額 | － | 9,500 |
| 補償金の支払額 | -10,000 | － |
| 協賛金の受取額 | － | 1,177 |
| その他 | -11 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,901 | -1,332,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911,956 | -3,197,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,242 | -7,942 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -59,910 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,541 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,056 | -108,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,756 | 48,966 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -72,360 | -60,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,036 | -3,382,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,842,000 | -1,842,000 |
| 長期借入れによる収入 | 922,042 | 7,333,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,054 | -1,557,670 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,521 | 3,649 |
| 株式の発行による収入 | 1,268,859 | － |
| 株式の発行による支出 | -10,207 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -218 |
| 手数料の支払額 | － | -55,369 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,908 |
| 上場関連費用の支出 | -8,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,949 | 3,882,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,814 | -832,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,754 | 1,130,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
