リアルゲイト（5532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,577 | 796,906 |
| 減価償却費 | 369,555 | 398,754 |
| 減損損失 | 87,858 | 30,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,004 | -2,319 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -32,000 |
| 受取利息 | -876 | -4,331 |
| 協賛金収入 | -1,177 | -209 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,923 | 162,961 |
| 支払手数料 | 55,369 | 52,333 |
| 株式交付費 | 473 | － |
| 株式報酬費用 | 31,340 | 63,309 |
| 受取補償金 | -9,500 | -1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,979 | -10,071 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 13,203 | 4,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 143 | -85 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 3,263 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,308,269 | 1,975,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,649 | 20,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,125 | 11,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,373 | -5,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,710 | 97,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -482 | 18,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,641 | -13,338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -273,019 | 269,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,785 | 27,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 101,628 | -36,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,132 | 161,062 |
| その他 | 230 | 58 |
| 小計 | -1,148,382 | 3,981,418 |
| 利息の支払額 | -73,990 | -164,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 2,981 |
| 法人税等の支払額 | -121,019 | -260,402 |
| 補償金の受取額 | 9,500 | 1,171 |
| 協賛金の受取額 | 1,177 | 209 |
| その他 | -230 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,824 | 3,560,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,197,148 | -7,739,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,942 | -27,291 |
| 長期貸付けによる支出 | -59,910 | -17,423 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,541 | 5,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,717 | -23,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,966 | 61,870 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -60,192 | -186,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,382,402 | -7,926,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,842,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,333,000 | 9,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557,670 | -5,661,186 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,649 | 6,348 |
| 株式の発行による支出 | -473 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -442 |
| 手数料の支払額 | -55,369 | -52,333 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,908 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,825 | 4,182,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,401 | -183,205 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,130,352 | 947,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
