営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(千円)
三ヶ尻工業㈱	45,821
㈱ベネフィットライン	38,247
㈲大外ビル	33,128
東急建設㈱	28,580
東急不動産㈱	23,926
その他	293,917
合計	463,622

2023/12/07 11:34

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に賃借物件において預託しているものでありますが、取引先企業等の財務状況等に関する信用リスクに晒されております。
営業未払金、未払金、未払費用、預り金及び未払法人税等は、概ね1年以内の支払期日です。これらの債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成・更新することにより、手元流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。
借入金及び社債は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2023/12/07 11:34