有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	196
預金
普通預金	1,962,257
別段預金	300
計	1,962,557
合計	1,962,754

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ROBOTPAYMENT	271,921
三菱UFJファクター㈱	42,796
㈱クリスコ	5,706
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	5,370
㈱SMBC信託銀行	4,990
その他	271,116
合計	601,902

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
490,793	11,633,512	11,522,403	601,902	95.0	17

③ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
東京都渋谷区	2,108.53	882,532
東京都目黒区	1,608.33	128,000
合計	3,716.86	1,010,532

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
清和綜合建物㈱	259,000
㈲外川ビル	118,000
YGPリアルエステート㈱	115,824
東急建設㈱	108,886
東急住宅リース㈱	94,528
その他	937,106
合計	1,633,346

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
三ヶ尻工業㈱	45,821
㈱ベネフィットライン	38,247
㈲大外ビル	33,128
東急建設㈱	28,580
東急不動産㈱	23,926
その他	293,917
合計	463,622

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱ヘルツ	39,600
㈱古川広告社	18,218
㈱ビタミンシーエム	11,058
㈱KOS	10,351
メディアラグ㈱	9,803
その他	375,282
合計	464,315

⑦ 預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱Synspective	54,130
㈱W TOKYO	51,600
㈱エスダーヴ	48,000
リバレイティッドブランズジャパン合同会社	42,958
HFCプレステージジャパン合同会社	42,500
その他	1,212,311
合計	1,451,499