有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	188
預金
普通預金	642,751
計	642,751
合計	642,939

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ROBOTPAYMENT	225,034
三菱UFJファクター㈱	51,014
東急㈱	12,028
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	7,144
日本セーフティー㈱	4,232
その他	191,339
合計	490,793

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
426,047	8,559,737	8,494,992	490,793	94.5	20

③ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
東京都渋谷区	712.39	589,453
合計	-	589,453

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
清和綜合建物㈱	259,000
東急㈱	122,968
㈲外川ビル	118,000
YGPリアルエステート㈱	115,824
東急建設㈱	108,886
その他	793,073
合計	1,517,752

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	39,180
㈲大外ビル	37,296
三井不動産ビルマネジメント㈱	27,665
個人	25,663
ユーシーカード㈱	24,545
その他	280,779
合計	435,131

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱ヘルツ	39,600
㈱ビタミンシーエム	24,128
㈱KOS	14,902
㈱古川広告社	13,750
㈱日本経営データ・センター	9,796
その他	350,060
合計	452,238

⑦ 預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱Synspective	53,500
㈱W TOKYO	51,600
㈱日本経営データ・センター	49,683
㈱エスダーヴ	48,000
㈱トランジットジェネラルオフィス	37,752
その他	1,098,000
合計	1,338,537