有価証券報告書-第16期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	1,129,760
別段預金	581
計	1,130,341
合計	1,130,352

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ROBOTPAYMENT	333,126
三菱UFJファクター㈱	48,492
㈱クリスコ	7,831
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	7,088
㈱SMBC信託銀行	5,335
その他	287,168
合計	689,042

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
601,902	12,609,087	12,521,947	689,042	94.8	19

③ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
東京都渋谷区	1,228.19	748,229
東京都目黒区	1,824.22	2,551,054
合計	3,052.41	3,299,284

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
清和綜合建物㈱	275,000
東急株式会社	151,244
㈲外川ビル	118,000
YGPリアルエステート㈱	115,824
東急建設㈱	108,886
その他	1,035,447
合計	1,804,402

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
東急㈱	108,766
東急不動産㈱	36,975
㈲大外ビル	29,816
小沢大助	22,366
三ヶ尻工業㈱	20,976
その他	284,197
合計	503,097

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱ヘルツ	39,600
㈱アンティローザ	32,949
㈱古川広告社	18,218
㈱KOS	16,324
㈱imaginate	9,408
その他	447,455
合計	563,956

⑦ 預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱Synspective	54,130
㈱W TOKYO	51,600
㈱エスダーヴ	48,000
㈱トランジットジェネラルオフィス	43,740
HFCプレステージジャパン合同会社	42,500
その他	1,313,158
合計	1,553,128