有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	116
預金
普通預金	852,203
通知預金	94,245
別段預金	582
計	947,031
合計	947,147

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ROBOTPAYMENT	357,536
三菱UFJファクター㈱	49,614
㈱エスダーヴ	8,965
㈱クリスコ	6,731
郵船不動産㈱	5,976
その他	274,954
合計	703,778

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
689,042	14,041,496	14,026,761	703,778	95.2	18

③ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
東京都渋谷区	1,228.19	936,266
東京都目黒区	215.89	365,377
東京都千代田区	5,587.97	1,071,133
合計	7,032.05	2,372,776

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
清和綜合建物㈱	275,000
東急株式会社	151,244
㈲外川ビル	118,000
YGPリアルエステート㈱	115,824
東急住宅リース㈱	94,528
その他	989,507
合計	1,744,105

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
東急㈱	95,534
㈱藤倉工務店	84,049
Lifit㈱	35,150
東急不動産㈱	32,678
㈲大外ビル	26,125
その他	351,888
合計	625,426

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
リバレイティッドブランズジャパン合同会社	20,380
㈱古川広告社	18,218
㈱ヘルツ	16,500
㈱KOS	16,324
ビーカインド・ラボ合同会社	10,410
その他	468,784
合計	550,618

⑦ 預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱Synspective	54,130
㈱W TOKYO	51,600
ウエラジャパン合同会社	42,500
クロノデザイン㈱	41,918
㈱KASSEN	30,192
その他	1,296,511
合計	1,516,851