有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 760,000 | 1,150,000 |
| 借入実行残高 | 460,000 | 950,000 |
| 差引額 | 300,000 | 200,000 |
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