有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2重要な非資金取引の内容
債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度 (自2020年6月1日 至2021年5月31日) | 当事業年度 (自2021年6月1日 至2022年5月31日) | |
現金及び預金勘定 | 756,713千円 | 934,958千円 |
現金及び現金同等物 | 756,713千円 | 934,958千円 |
2重要な非資金取引の内容
債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)
前事業年度 (自2020年6月1日 至2021年5月31日) | 当事業年度 (自2021年6月1日 至2022年5月31日) | |
資本金の増加額 | 11,526千円 | - |
資本剰余金の増加額 | 11,526千円 | - |
社債の減少額 | 23,000千円 | - |
未払金の減少額 | 52千円 | - |