有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年6月1日 至2021年5月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株)当事業年度増加株式数(株)当事業年度減少株式数(株)当事業年度末株式数(株)
発行済株式
普通株式2,000,000--2,000,000
S1種優先株式364,000--364,000
S2種優先株式150,000--150,000
S3種優先株式516,000--516,000
A種優先株式(注)737,80039,900-777,700
合計3,767,80039,900-3,807,700

(注)A種優先株式の株式数の増加39,900株は、第三者割当増資の実施による増加であります。このう
ち、20,400株は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
区分新株予約権の内訳新株予約権の目的となる株式の種類新株予約権の目的となる株式の数(株)当事業年度末残高(千円)
当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末
提出会社ストックオプションとしての新株予約権320
合計320

(注)第1回~第3回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年6月1日 至2022年5月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株)当事業年度増加株式数(株)当事業年度減少株式数(株)当事業年度末株式数(株)
発行済株式
普通株式2,000,000--2,000,000
S1種優先株式364,000--364,000
S2種優先株式150,000--150,000
S3種優先株式516,000--516,000
A種優先株式777,700--777,700
B種優先株式(注)-109,900-109,900
合計3,807,700109,900-3,917,600

(注)B種優先株式の株式数の増加109,900株は、第三者割当増資の実施による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
区分新株予約権の内訳新株予約権の目的となる株式の種類新株予約権の目的となる株式の数(株)当事業年度末残高(千円)
当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末
提出会社ストックオプションとしての新株予約権320
第5回新株予約権普通株式2,6002,600
合計2,6002,600320

(注)1.第3回~第4回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
2.第5回新株予約権の増加は新株予約権の発行によるものであります。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。