訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	287
預金
普通預金	419,008
定期預金	700,000
計	1,119,008
合計	1,119,296

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Safran Aircraft Engines	442,927
Joby Aero, Inc.	13,372
本田技研工業株式会社	7,198
株式会社ニシヤマ	792
トーカロ株式会社	458
合計	464,749

売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
119,719	2,104,827	1,759,797	464,749	79.10	50.6

③ 製品

品名	金額(千円)
金属加工品	99,933
合計	99,933

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
金属加工品	103,923
合計	103,923

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
副資材及び工具	64,187
その他	16,903
合計	81,090

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーカロ	28,310
グリーンツール株式会社	14,566
株式会社タンガロイ	7,523
三井物産マシンテック株式会社	3,586
株式会社フロージャパン	3,470
その他	19,623
合計	77,080

⑦ リース債務(1年内返済予定分含む)

区分	金額(千円)
三菱HCキャピタル株式会社	706,507
JA三井リース株式会社	81,208
合計	787,716