訂正有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	548
預金
普通預金	872,422
定期預金	700,000
別段預金	922
計	1,573,344
合計	1,573,893

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Safran Aircraft Engines	392,779
株式会社IHI	4,947
豊田通商株式会社	3,820
Joby Aero,Inc.	3,191
足利市役所	1,380
その他	716
合計	406,835

売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
531,591	3,602,276	3,727,032	406,835	90.16%	47.5

③ 製品

品名	金額(千円)
金属加工品	130,451
合計	130,451

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
金属加工品	208,539
合計	208,539

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
副資材及び工具、消耗品	177,417
その他	259
合計	177,676

⑥ 未収消費税等

区分	金額(千円)
足利税務署	448,942
合計	448,942

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
トーカロ株式会社	46,171
株式会社タンガロイ	14,439
豊田通商株式会社	5,251
三井物産マシンテック株式会社	4,576
株式会社フロージャパン	4,256
その他	19,560
合計	94,255

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	98,256
Safran Aircraft Engines	58,255
ヘキサゴン・メトロジー株式会社	40,584
社会保険料	23,655
東京電力エナジーパートナー株式会社	15,710
その他	136,883
合計	373,345

⑨ リース債務(1年内返済予定分含む)

区分	金額(千円)
三菱HCキャピタル株式会社	224,988
JA三井リース株式会社	19,248
合計	244,236