有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	439
預金
普通預金	1,113,211
定期預金	700,000
計	1,813,211
合計	1,813,651

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Safran Aircraft Engines	524,168
本田技研工業株式会社	2,319
足利市役所	1,380
九州旅客鉄道株式会社	1,347
公立大学法人東京都立大学	934
その他	1,442
合計	531,591

売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
497,887	3,350,387	3,316,683	531,591	86.2	56.2

③ 製品

品名	金額(千円)
金属加工品	54,659
合計	54,659

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
金属加工品	120,940
合計	120,940

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
副資材及び工具	106,137
その他	35,207
合計	141,344

⑥ 未収消費税等

区分	金額(千円)
足利税務署	431,396
合計	431,396

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
トーカロ株式会社	31,213
株式会社タンガロイ	9,553
河内鋼機株式会社	6,229
グリーンツール株式会社	4,439
国立研究開発法人物質・材料研究機構	3,300
その他	24,613
合計	79,349

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
DMG森精機セールスアンドサービス株式会社	214,400
未払給与	88,731
東京電力エナジーパートナー株式会社	20,753
社会保険料	33,034
関綜エンジニアリング株式会社	12,980
その他	81,524
合計	451,423

⑨ リース債務(1年内返済予定分含む)

区分	金額(千円)
三菱HCキャピタル株式会社	389,376
JA三井リース株式会社	40,213
合計	429,590