有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	394
預金
普通預金	1,028,033
定期預金	700,000
計	1,728,033
合計	1,728,427

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Safran Aircraft Engines	489,333
株式会社IHI	2,681
Joby Aero, Inc.	1,976
川崎重工株式会社	1,535
豊田通商株式会社	1,369
その他	989
合計	497,887

売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
464,749	2,920,991	2,887,853	497,887	85.3	60.1

③ 製品

品名	金額(千円)
金属加工品	66,275
合計	66,275

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
金属加工品	178,338
合計	178,338

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
副資材及び工具	59,738
その他	30,383
合計	90,121

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トーカロ株式会社	34,948
株式会社タンガロイ	11,384
株式会社フロージャパン	8,243
豊田通商株式会社	6,343
三井物産マシンテック株式会社	5,227
その他	28,401
合計	94,548

⑦ リース債務(1年内返済予定分含む)

区分	金額(千円)
三菱HCキャピタル株式会社	549,849
JA三井リース株式会社	60,863
合計	610,713