有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75
預金
普通預金	2,639,315
定期預金	60,000
積立預金	6,801
小計	2,706,116
合計	2,706,192

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アール	1,049,289
トラストライン株式会社	433,862
Performance Horizon Group 株式会社	88,358
株式会社アドウェイズ	50,181
株式会社koujitsu	31,360
その他	109,356
合計	1,762,409

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
884,074	16,067,418	15,189,084	1,762,409	89.6		30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	583,885
Bytedance株式会社	334,016
株式会社CFPコンサルティング	90,486
株式会社CyberACE	38,827
株式会社DYM	18,471
その他	23,412
合計	1,089,100

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	621,899
Google Japan G.K.	96,530
スマートニュース株式会社	32,686
GMOアドマーケティング株式会社	31,675
SMT株式会社	27,735
その他	49,283
合計	859,810

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	303,600
三井不動産ビルマネジメント株式会社	18,214
マニュライフ生命株式会社	10,086
株式会社WARC	7,715
賞与に係る社会保険料	6,006
その他	31,246
合計	376,867

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	188,940
株式会社RECCOO	40,734
給与	32,985
株式会社Scoville	16,500
給与に係る社会保険料	13,898
その他	24,325
合計	317,383