訂正有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46
預金
普通預金	5,887,312
定期預金	5,000
積立預金	8,001
その他の預金	2,000
小計	5,902,314
合計	5,902,361

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アール	605,166
株式会社レントラックス	212,471
株式会社はぐくみプラス	178,842
株式会社Gain	95,076
Performance Horizon Group株式会社	83,559
その他	196,368
合計	1,371,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,762,409	18,014,755	18,405,678	1,371,486	93.1		32

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	680,247
Bytedance株式会社	79,509
GMOアドマーケティング株式会社	54,083
株式会社CyberACE	38,827
株式会社CFPコンサルティング	8,027
その他	2,538
合計	863,234

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	356,325
株式会社Slayers	112,319
popIn株式会社	54,854
グーグル合同会社	44,968
スマートニュース株式会社	19,291
その他	79,151
合計	666,912

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	247,293
株式会社UPSIDER	237,731
株式会社Gain	7,972
株式会社プロネクサス	6,095
弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所	3,997
その他	15,352
合計	518,442

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	41,303
給与に係る社会保険料	15,776
株式会社Scoville	9,163
賞与に係る社会保険料	7,311
法律事務所ZeLo・外国法共同事業	7,259
その他	53,370
合計	134,184

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	293,628
住民税	29,333
事業税	191,205
合計	514,167