有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46
預金
普通預金	9,626,462
定期預金	5,000
積立預金	9,101
その他の預金	2,000
小計	9,642,564
合計	9,642,611

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アール	395,958
株式会社LEFT-U	203,948
株式会社Hide&Seek	117,078
トラストライン株式会社	107,298
株式会社レントラックス	103,189
その他	510,567
合計	1,438,040

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,371,486	15,187,461	15,120,907	1,438,040	91.31		33.85

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
LINEヤフー株式会社	787,062
Bytedance株式会社	103,436
株式会社CFPコンサルティング	38,390
Adlogic Technology Pte. Ltd.	1,745
日本マイクロソフト株式会社	150
その他	5
合計	930,790

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	137,132
その他	525
合計	137,657

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
LINEヤフー株式会社	210,049
グーグル合同会社	93,386
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.	78,271
popIn株式会社	33,548
Meta Platforms Ireland Limited	19,494
その他	124,059
合計	558,808