営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

	前中間連結会計期間(億円)(A)	当中間連結会計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,579	10,613	1,033
営業活動によるキャッシュ・フロー	479	△3,575	△4,054
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92	1,177	1,269

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や譲渡性預金の減少等により3,575億円のマイナス(前年同期は479億円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により1,177億円のプラス(前年同期は92億円のマイナス)となりました。

2025/11/28 9:22