訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	130
預金
普通預金	1,620,444
計	1,620,444
合計	1,620,574

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーブスジャパン	11,942
㈱三好不動産	4,205
WASHハウス㈱	1,955
湘南賃貸保証㈱	680
駅前管理システム㈱	109
その他	148
合計	19,041

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,485	311,752	311,196	19,041	94.2	21.9

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	435,729
㈱ジャックス	4,284
その他	168
合計	440,183

④ 求償債権
収納代行により生ずる立替金397,886千円、及び債務保証の履行により生ずる求償債権306,715千円であります。
⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	115,199
住民税	11,452
事業税	43,279
合計	169,931

⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの995,232千円であります。