有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	161
預金
当座預金	501
普通預金	2,759,134
計	2,759,635
合計	2,759,797

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーブスジャパン	14,132
㈱三好不動産	4,938
WASHハウス㈱	1,850
駅前管理システム㈱	25
その他	30
合計	20,977

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,660	285,450	284,133	20,977	93.1	26.0

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	914,026
㈱ジャックス	2,365
その他	649
合計	917,041

④ 求償債権
収納代行により生ずる立替金1,084,221千円、及び債務保証の履行により生ずる求償債権509,324千円であります。
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、319,295千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの1,393,063千円であります。